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中日重启双边本币互换协议:规模为原来10倍,人民币国际化再迈步
2018年10月26日 来源:本站原创 字体大小: 字体: 浏览量:

25日~27日日本首相安倍晋三对中国进行正式访问,而早在行前,此访问期间中日是否将重新签署双边本币互换协议就备受瞩目。

26日,经国务院批准,中国人民银行与日本银行签署了中日双边本币互换协议,旨在维护两国金融稳定,支持双边经济和金融活动发展。协议规模为2000亿元人民币/34000亿日元,协议有效期三年,经双方同意可以展期。

央行网站也显示,近日,中国人民银行与日本银行签署了在日本建立人民币清算安排的合作备忘录。根据备忘录相关内容,中国人民银行决定授权中国银行东京分行担任日本人民币业务清算行。日本人民币清算安排的建立将有利于中日两国企业和金融机构使用人民币进行跨境交易,进一步促进双边贸易和投资便利化。

规模为原来的10倍

所谓双边本币互换协议的核心,就是中国在与已签订协议的国家进行贸易结算时可以使用人民币或对方国家货币,不必再使用美元作为交易的中介货币。

中日双边货币互换安排始于2002年3月,是为应对1990年代末亚洲金融危机而签署的多边货币互换协议,是《清迈倡议》的一部分。上次货币互换安排于2013年9月到期终止,失效前中日货币互换的融通上限约3300亿日元。

今年5月,国务院总理李克强访问日本时就曾在《朝日新闻》上撰文指出,中方将同日方协商签署本币互换协议,并宣布给予日方2000亿元合格境外投资(RQFII)额度,使得RQFII试点地区扩展至19个。在此前已有RQFFI的国家和地区中,中国香港地区的RQFII额度最高,为5000亿元人民币,美国以2500亿元的额度排在第二,韩国的额度为1200亿元。

“此次安倍访华发生在美日关系摩擦与日俱增的背景下。”复旦大学特聘教授石源华表示,美日近来摩擦不断,其一,美国毅然退出了跨太平洋伙伴关系协定(TPP),而日本是TPP的倡导者和推动者;其二,此前,在美国加征钢铝关税问题上,美国并未豁免作为其盟友的日本,美国还拟对日本进口汽车加收25%的进口税;此外,特朗普执政后,要求其盟国在安保方面支付“保护费”,并已进行了多轮相关谈判;最后,在美国制裁伊朗问题上,日本作为石油进口国,停止进口伊朗原油也会影响其能源安全。

石源华认为,在此背景下,此次中日重启双边互换协议不仅能够加强中日在金融领域的合作,对中日经贸关系以及中国应对外部环境变化也有积极影响。

“在经济与金融领域,日本一直在寻求摆脱美国的控制,以获得更大的自由贸易的权益,尤其是在如今特朗普推行贸易保护主义政策的背景下。”他称,“不过后续发展还要听其(日本)言,观其行。”

人民币国际化又迈出一步

此次中日货币互换协议的签署无疑扩大了人民币的使用范围,扩大了人民币区域化,并为人民币国际化铺路,同时也将降低中日在双边贸易活动中面临的美元汇率波动风险以及中日的交易成本,有利于双边贸易的发展。据日本海关统计,2017年日本与中国双边货物进出口额为2972.8亿美元,增长9.9%。其中,日本对中国出口1328.6亿美元,增长16.7%;自中国进口1644.2亿美元,增长5.0%。

同时,作为世界第三大经济体的日本采用人民币,意味着人民币可以纳入日本央行作为一个储备货币,也将助推中国人民币朝向自由兑换发展。

近年来,人民币国际化不断取得突破。2016年10月1日,人民币正式被国际货币基金组织(IMF)纳入特别提款权(SDR)货币篮子,成为全球储备货币一员。

同时,为了跨境人民币业务的不断扩大。截至目前,包括此次与日本签署的协议在内,中国央行已与40个国家和地区的央行或货币当局签署了双边本币互换协议,在贸易项下进一步推动人民币国际化。

根据央行网站信息,今年以来,中国央行还先后与泰国中央银行、澳大利亚储备银行、阿尔巴尼亚中央银行、尼日利亚央行、巴基斯坦国家银行和马来西亚国家银行签署了双边本币互换协议。

根据央行发布的《2018年第二季度货币政策执行报告》,截至6月末,在央行与境外货币当局签署的双边本币互换协议下,境外货币当局动用人民币余额为320.66亿元,央行动用外币余额折合9.27亿美元,对促进双边贸易投资发挥了积极作用。

“中日作为全球两大贸易国,中日签署双边互换协议,不仅有利于中日,也会对美日关系、中美关系产生影响,并且会影响到全球其他各国对美元的态度。”石源华称,这可能会为中国未来应对中美贸易摩擦时提供一个有利因素。

今年9月,欧盟宣布将与伊朗就石油出口建立一个特殊的支付渠道——特殊目的实体(SPV)计划,以取代环球银行金融电信协会(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication,SWIFT)系统,令欧洲企业可以绕开美元支付,继续与伊朗进行合法交易。

10月18日,俄罗斯经济发展部副部长戈尔科夫(Sergey Gorkov)透露,中俄正努力达成一项旨在进一步扩大卢布和人民币在双边贸易结算中的应用的政府间协议。

俄罗斯央行副行长斯科罗博加托娃(Olga Skorobogatova)近日也表示,外国银行将很快就能接入俄罗斯的金融信息传输系统(SPFS),即俄罗斯打造的可以替代SWIFT的支付系统。他称,截至9月,已有416家俄罗斯公司加入SPFS,包括俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom Neft)以及俄罗斯石油公司(Rosneft)等大型国有企业。

10月16日美国财政部公布的8月国际资本流动报告(TIC)报告显示,中国已连续第3个月减持美债,所持美债规模降至1.1651万亿美元。日本也减持56亿美元的美债,所持规模降至1.0299万亿美元,为2011年10月以来新低。

不过,石源华对记者表示,中国追求人民币地位的提升还是会在美元主导的货币体系下进行。

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