关于金谷华夏价值证券投资基金 调整基金托管费率、行政服务费率的公告
文章来源:金谷华夏基金发布时间:2021-10-29
一、公告基本信息
基金管理公司名称 深圳前海金谷华夏基金有限公司
基金名称 金谷华夏价值证券投资基金
基金编号 SJ7504
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的规定及金谷华夏价值证券投资基金(以下简称为“本基金”,本基金对应的基金合同简称为“基金合同”)基金合同的约定。
变更事项 经与本基金基金托管人中信证券股份有限公司,本基金基金行政管理人中信中证投资服务有限责任公司协商一致,决定调整本基金基金托管费和行政服务费。
二、修改内容要点
自2021年10月29日起,将本基金的基金托管费、行政服务费从该私募基金合同上原载明的收费标准调整如下:
1、本基金原年托管费费率为0.1%,现调整为年托管费率为0.05%;
2、本基金原年行政服务费率为0.1%,现调整为年托管费率为0.05%;
同意自2021年01月01日起,将本基金的基金托管费、行政服务费从该私募基金合同上原载明的收费标准调整如下:
3、本基金原托管费每年保底费为2万元,现调整为托管费每年保底费为0万元;
4、本基金原行政服务费每年保底费为2万元,现调整为行政服务费每年保底费为0万元。
三、风险提示
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书及其更新文件。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
深圳前海金谷华夏基金有限公司
二零二一年十月二十九日