历史新高！26万亿“主力”最新持仓曝光
文章来源：深圳金谷基金公众号发布时间：2023-01-28
除少数几家公司外，公募基金2022四季报已基本披露完毕。根据中基协的数据，2022年末公募基金规模达26.03万亿元，较2021年末的25.56万亿元增加约4700亿元，规模再创历史新高。
01权益类表现不佳 详细看各类型基金的话，2022年只混合型基金和股票型基金规模下降，前者缩水1.05万亿元，后者缩水1034亿元。总体来看，去年市场震荡，权益类基金整体表现不佳。不过2022年最后两个月，市场突然反转，股基债基现出“跷跷板效应”。 02集中度继续新低 而此前颇受市场议论的基金“抱团”现象，呈继续淡化之势。2019年以来，公募基金的抱团催生了连续三年的结构性牛市，但国盛证券在近期的一份研报中指出，自2021年以来，基金个股配置趋势下沉，2022年四季度持股集中度继续回落，个股“抱团”继续淡化。 据国盛证券统计，截至2022年四季度末，公募前20、前50和前100重仓股持股占比较上季环比回落，分别达到30.3%（前值31.4%）、45.6%（前值47%）和59.3%（前值61.6%），创2019年以来的新低，个股层面的持股“抱团”持续趋弱。 03持仓市值TOP30 就个股而言，从目前已披露的数据来看，贵州茅台仍为公募基金第一大重仓股，持仓市值约1555亿元。宁德时代紧随其后，持仓市值约1041亿元。五粮液位居第三位，持仓市值约725亿元。 04电力设备较多 从行业分布来看，公募基金目前持仓市值前100公司中，电力设备分布最多，有15股。医药生物紧随其后，有13股。食品饮料、电子、国防军工和计算机也分布靠前。 05公募看好2023机会 站在2023年初，基金公司普遍认为，2023年投资权益优于债券。2023年在资产配置的大方向上“股强债弱”。 至于具体的配置方向，2023年更看好两个维度：第一个大方向在于大制造上的两个维度；第二个大的方向在于大消费，过去受到抑制的一些消费、出行、医药等需求回归正常后出现的困境反转机会。 当然了，一段时间以来，不断有机构人士表示，考虑到海外疫情在放开后呈现的波段式特征，A股的反弹之路不排除会曲折反复。此外，海外政治风险、宏观经济增速放缓等等风险也并未完全消除，这对于行情的突发影响，也是不可忽视的。
